[快讯]锋龙股份:西南证券股份有限公司浙江锋龙电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 全球新要闻

• 2023-04-23 19:54:32 来源：中财网

CFi.CN讯：（一）首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

(资料图片仅供参考)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]424号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商九州证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,222万股，发行价为每股人民币 12.36元，共计募集资金 27,463.92万元，坐扣承销费用 2,547.17万元后的募集资金为24,916.75万元，已由主承销商九州证券股份有限公司于 2018年 3月 28日汇入公司募集资金账户。另减除保荐费、审计费、律师费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,033.98万元后，公司本次募集资金净额为22,882.77万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2018]75号）。

（二）首次公开发行股票募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立了募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议。

（三）首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2022年 12月 31日，公司实际累计使用首次公开发行股票募集资金投入项目 17,277.77万元（其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金2,236.24万元），部分募投项目结项补充流动资金累计 2,298.40万元，首次公开发行股票募集资金余额为 5,520.40万元（包括尚未到期赎回的保本理财产品、累计收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（四）首次公开发行股票募集资金历次用途变更与项目延期情况

1、2019年 1月 8日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延缓实施“浙江昊龙电气有限公司年产 1600万件园林机械关键零部件新建项目”，将该募集资金投资项目的完成时间由 2020年 4月 30日调整到 2021年 4月 30日。

2、2019年 1月 8日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，以及 2019年 1月 24日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》，同意公司变更“浙江昊龙电气有限公司年产 1,800万件汽车精密铝压铸件新建项目”的实施方式，用经过改建后的现有厂房代替新厂房，并在现有厂房实施该募集资金投资项目。

3、2019年 4月 29日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，以及 2019年 5月 21日召开的 2018年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，同意公司变更“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目”的项目名称、实施方式和实施地点并推迟项目计划完成时间：将项目名称变更为“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”，将实施方式由现有厂房升级建设项目变更为购置土地新建项目，将实施地点由绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 5号变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区，推迟项目计划完成时间至 2021年 4月 30日。同时，变更“浙江昊龙电气有限公司年产 1,600万件园林机械关键零部件新建项目”的实施主体、实施方式和实施地点：将实施主体变更为浙江锋龙电气股份有限公司，将实施方式由现有土地建设项目同样变更为购置土地建设项目，将实施地点由杭州湾上虞经济技术开发区东一区变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区。

4、2019年 12月 18日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“浙江昊龙电气有限公司年产 1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目”的完成时间由2020年 4月 30日调整到 2021年 4月 30日。

5、2020年 7月 16日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“浙江锋龙电气有限公司年产 1,600万件园林机械关键零部件新建项目”、“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”的完成时间由 2021年 4月 30日推迟至 2022年 4月30日。

6、2021年 4月 22日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议以及 2021年 5月 14日召开的 2020年年度股东大会审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因“浙江昊龙电气有限公司年产 1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目”已达到预定可使用状态，同意该项目结项并将节余募集资金2,290.89万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

7、2022年 1月 25日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“浙江锋龙电气股份有限公司年产 1,600万件园林机械关键零部件新建项目”、“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”进行延期，将上述募集资金投资项目的完成时间由 2022年 4月 30日调整到 2023年 4月 30日。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-003、2019-004、2019-040、2019-086、2020-046、2021-057、2022-008）。

截至 2022年 12月 31日，“浙江锋龙电气股份有限公司年产 1,600万件园林机械关键零部件新建项目”累计投入金额 9,353.67万元，累计投入金额占该项目募集资金承诺投资总额的比例约为 75.61%，经前次调整后项目计划完成时间为2023年 4月 30日。“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”累计投入金额 3,440.21万元，累计投入金额占该项目募集资金承诺投资总额的比例约为86.27%，经前次调整后项目计划完成时间为 2023年 4月 30日。

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