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全球焦点!2月8日基金净值:国泰国证食品饮料行业(LOF)A最新净值1.105,跌0.63%

  • 2023-02-09 01:37:47 来源:证券之星


(资料图)

2月8日,国泰国证食品饮料行业(LOF)A最新单位净值为1.105元,累计净值为2.878元,较前一交易日下跌0.63%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨16.62%,近6个月上涨0.59%,近1年下跌0.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰国证食品饮料行业(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.77%,无债券类资产,现金占净值比5.98%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为梁杏,梁杏于2016年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报255.58%。期间重仓股调仓次数共有31次,其中盈利次数为24次,胜率为77.42%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为16.13%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 食品饮料 基金净值

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